Bedragen x € 1.000 | 2023 |
|---|---|
Externe rentelasten over de korte en lange financiering | 7.368 |
Externe rentebaten | -1.861 |
Saldo rentelasten en rentebaten | 5.507 |
Rente aan grondexploitaties | -765 |
Rente projectfinanciering | - |
Totaal toe te rekenen externe rente | 4.742 |
Toegerekende rente aan taakvelden | -6.016 |
Renteresultaat op taakveld treasury | -1.274 |
Omvang begroting 2023 is € 435 mln. | Bedragen x € 1.000 per kwartaal | |||
|---|---|---|---|---|
Kw1 | Kw2 | Kw3 | Kw4 | |
1. Toegestane kasgeldlimiet | ||||
In procenten van de grondslag | 8,50% | 8,50% | 8,50% | 8,50% |
In bedrag | 36.975 | 36.975 | 36.975 | 36.975 |
2. Omvang vlottende schuld | ||||
Opgenomen gelden < 1 jaar | 3.333 | 26.667 | 16.667 | 10.000 |
3. Vlottende middelen | ||||
Contante gelden in kas | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tegoeden in rekening courant | 152 | 164 | 173 | 173 |
Overige uitstaande gelden < 1 jaar | 13.166 | 12.930 | 15.585 | 8.394 |
Toets kasgeldlimiet | ||||
Totaal netto vlottende schuld (2-3) | -9.988 | 13.570 | 906 | 1.430 |
Toegestane kasgeldlimiet (1) | 36.975 | 36.975 | 36.975 | 36.975 |
Ruimte (+) / Overschrijding (-) | 46.963 | 23.405 | 36.069 | 35.545 |
Renterisiconorm en renterisico’s vaste schuld 2022 | Bedragen x € 1.000 | |
1 | Renteherzieningen | 0 |
|---|---|---|
2 | Aflossingen | 51.820 |
Toets renterisiconorm | ||
3 | Renterisico (1+2) | 51.820 |
4 | Renterisiconorm 20% * € 435 mln | 87.000 |
5 = (4>3) | Ruimte onder renterisiconorm | 35.180 |
Risicogroep | Hypothecaire zekerheid | Restschuld x €1.000 per 31-12-2023 | % van totaal |
|---|---|---|---|
Stadionbedrijf | met/zonder* | 3.200 | 4% |
Wildlands | met | 62.200 | 82% |
Woningcorporaties | met (WSW) | 2.800 | 4% |
Overig | met/zonder | 7.700 | 10% |
Totaal | 75.900 | 100% | |